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Importar Movimentos Bancários por Excel

  • A configuração das contas bancárias da empresa é extremamente útil para o funcionamento do Magnifinance como um todo . Para a empresa a experiência de utilização da aplicação será incomparavelmente melhor, uma vez que terá uma visão consolidada de saldos de várias contas bancárias e serão apresentadas sugestões automáticas de reconciliação dos movimentos com respectivas faturas e despesas.

    Existem no entanto especificidades de negócio que tornam necessário importar manualmente movimentos para que possam reconciliar e justificar os documentos no Magnifinance. O caso mais comum é a utilização desta funcionalidade por empresas com muitos movimentos de caixa. 

    A funcionalidade pode igualmente ser utilizada por qualquer empresa que não queira, ou não possa por questões técnicas (ex. um banco estangeiro), sincronizar o seu banco.

    Para importar movimentos manualmente deve:

    1. 1- Aceder ao link Configurações presente em todas as páginas no topo superior direito.
    2. 2- De seguida selecione o separador Pagamentos Manuais.
    3. 3- Na secção de transferências, clique em Descarregar Exemplo para fazer o download do template excel que deverá utilizar.
    4. 4- Preencha o excel com os valores da suas transferências e de seguida importe utilizando o link Importar nessa mesma página. 

     

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