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Reconciliar Documentos Manualmente

  • Reconciliar os documentos de despesas e receitas com os movimentos bancários é um passo essencial para manter a visão financeira da sua empresa atual e saber a qualquer momento o que tem por pagar e receber.

    A relação entre documentos e movimentos bancários não tem necessariamente de ser 1 para 1. Um movimento pode ser justificado por vários documentos, ou um documento por vários movimentos.

    O movimento bancário apenas é considerado justificado quando o total dos valores de todos os documentos associados é no mínimo igual ao seu valor. Um documento considera-se justificado da mesma forma, ou seja, quando o valor do documento for igual ou inferior ao valor dos movimentos associados.

    Tem duas formas distintas de justificar manualmente um documento associando aos respectivos movimentos bancários. Se pretender realizar de uma só vez a reconciliação de vários documentos deve:

    1. Aceder pelo link Reconciliação no menu lateral presente em todas as páginas.
    2. Na segunda secção desta página tem uma lista de documentos e transferências. As listas são pesquisáveis de forma independente e permitem rapidamente achar o documento pretendido e potenciais movimentos relacionados. 
    3. Assim que achar um relacionamento basta arrastar com o cursor do rato o documento para cima do movimento correspondente. A associação fica efetuada e as linhas de documento e movimento bancário são removidas se ficarem justificadas.
    4. As últimas reconciliações efetuadas aparecem no final deste ecrã, permitindo facilmente apagar qualquer ação que possa ter efetuado erradamente.

    Se por outro lado pretende realizar a justificação de um único documento, pode:

    1. Aceder ao documento que pretende justificar com um movimento bancário.
    2. No ecrã do documento clique no botão Associar Transferências na secção Transferências associadas.
    3. Na tabela de movimentos que surgiu no ecrã, pesquise os movimentos correspondentes e utilize a check box para os selecionar.
    4. Quando todos os movimentos estiverem selecionados clique em Associar.
    5. A associação efetuada fica agora visível no documento e pode reverter a ação a qualquer momento utilizando a cruz para a apagar.

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